- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/06-2023/12/05)
| 2023年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,546,721,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,182,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,468,539,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,030,846,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8016 | 円 |
| 2023年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,546,721,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,182,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,468,539,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,030,846,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8016 | 円 |
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