- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,497,401,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,116,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,284,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,481,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1330 | 円 |
| 平成29年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,497,401,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,116,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,480,284,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,481,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1330 | 円 |
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