- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
| 2020年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,417,560,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,049,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,411,511,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,317,868,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2533 | 円 |
| 2020年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,417,560,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,049,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,411,511,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,317,868,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2533 | 円 |
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