- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
| 2021年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,274,406,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,236,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,195,169,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,340,433,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5346 | 円 |
| 2021年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,274,406,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,236,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,195,169,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,340,433,909 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5346 | 円 |
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