有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)

【提出】
2019/03/04 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成30年12月28日現在
Ⅰ 資産総額2,184,555,384円
Ⅱ 負債総額881,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,183,674,278円
Ⅳ 発行済数量2,131,731,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0244円

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