- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/05)
| 2022年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,952,829,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,212,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,927,616,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,713,466,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4788 | 円 |
| 2022年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,952,829,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,212,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,927,616,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,713,466,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4788 | 円 |
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