有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年5月16日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 95,117,915 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,709,258,345 | |||
| 流動資産合計 | 7,804,376,260 | |||
| 資産合計 | 7,804,376,260 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 30,939,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 946,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,020,524 | |||
| 未払利息 | 169 | |||
| 流動負債合計 | 72,907,265 | |||
| 負債合計 | 72,907,265 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 7,734,986,183 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,517,188 | |||
| 元本等合計 | 7,731,468,995 | |||
| 純資産合計 | 7,731,468,995 | |||
| 負債純資産合計 | 7,804,376,260 | |||
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