有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年5月15日現在) | 第4特定期間 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,002,244 | 45,122,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,819,340,548 | 3,747,680,859 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,903,342,792 | 3,817,803,167 | |||
| 資産合計 | 5,903,342,792 | 3,817,803,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,287,332 | 14,379,996 | |||
| 未払解約金 | 49,971,426 | 26,781,791 | |||
| 未払受託者報酬 | 460,810 | 311,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,967,325 | 13,500,192 | |||
| 未払利息 | 95 | 49 | |||
| 流動負債合計 | 92,686,988 | 54,973,597 | |||
| 負債合計 | 92,686,988 | 54,973,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,571,833,165 | 3,594,999,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,822,639 | 167,830,364 | |||
| 元本等合計 | 5,810,655,804 | 3,762,829,570 | |||
| 純資産合計 | 5,810,655,804 | 3,762,829,570 | |||
| 負債純資産合計 | 5,903,342,792 | 3,817,803,167 | |||
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