有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年5月16日現在) | 第2特定期間 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,117,915 | 93,601,820 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,709,258,345 | 7,301,348,104 | |||
| 流動資産合計 | 7,804,376,260 | 7,394,949,924 | |||
| 資産合計 | 7,804,376,260 | 7,394,949,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,939,944 | 29,179,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 946,628 | 609,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,020,524 | 26,406,718 | |||
| 未払利息 | 169 | 128 | |||
| 流動負債合計 | 72,907,265 | 56,196,094 | |||
| 負債合計 | 72,907,265 | 56,196,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,734,986,183 | 7,294,962,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,517,188 | 43,791,313 | |||
| 元本等合計 | 7,731,468,995 | 7,338,753,830 | |||
| 純資産合計 | 7,731,468,995 | 7,338,753,830 | |||
| 負債純資産合計 | 7,804,376,260 | 7,394,949,924 | |||
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