有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第3特定期間 (平成29年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 93,601,820 | 70,002,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,301,348,104 | 5,819,340,548 | |||
| 未収入金 | - | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,394,949,924 | 5,903,342,792 | |||
| 資産合計 | 7,394,949,924 | 5,903,342,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,179,850 | 22,287,332 | |||
| 未払解約金 | - | 49,971,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,398 | 460,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,406,718 | 19,967,325 | |||
| 未払利息 | 128 | 95 | |||
| 流動負債合計 | 56,196,094 | 92,686,988 | |||
| 負債合計 | 56,196,094 | 92,686,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,294,962,517 | 5,571,833,165 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,791,313 | 238,822,639 | |||
| 元本等合計 | 7,338,753,830 | 5,810,655,804 | |||
| 純資産合計 | 7,338,753,830 | 5,810,655,804 | |||
| 負債純資産合計 | 7,394,949,924 | 5,903,342,792 | |||
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