有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成30年5月15日現在) | 第6特定期間 (平成30年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,652,226 | 30,996,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,077,878,865 | 2,111,742,874 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,121,531,091 | 2,142,739,526 | |||
| 資産合計 | 3,121,531,091 | 2,142,739,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,027,249 | 8,251,250 | |||
| 未払解約金 | 6,091,480 | 17,154,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,756 | 174,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,691,774 | 7,581,381 | |||
| 未払利息 | 50 | 42 | |||
| 流動負債合計 | 29,057,309 | 33,162,139 | |||
| 負債合計 | 29,057,309 | 33,162,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,006,812,472 | 2,062,812,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,661,310 | 46,764,648 | |||
| 元本等合計 | 3,092,473,782 | 2,109,577,387 | |||
| 純資産合計 | 3,092,473,782 | 2,109,577,387 | |||
| 負債純資産合計 | 3,121,531,091 | 2,142,739,526 | |||
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