有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2015-12<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2018年11月15日現在) | 第7特定期間 (2019年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,996,652 | 16,408,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,111,742,874 | 1,691,174,291 | |||
| 流動資産合計 | 2,142,739,526 | 1,707,582,887 | |||
| 資産合計 | 2,142,739,526 | 1,707,582,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,251,250 | 3,309,835 | |||
| 未払解約金 | 17,154,492 | 1,006,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,974 | 134,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,581,381 | 5,835,817 | |||
| 未払利息 | 42 | 22 | |||
| 流動負債合計 | 33,162,139 | 10,287,058 | |||
| 負債合計 | 33,162,139 | 10,287,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,062,812,739 | 1,654,917,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,764,648 | 42,377,874 | |||
| 元本等合計 | 2,109,577,387 | 1,697,295,829 | |||
| 純資産合計 | 2,109,577,387 | 1,697,295,829 | |||
| 負債純資産合計 | 2,142,739,526 | 1,707,582,887 | |||
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