有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年3月22日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-12〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 42,970,738 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,499,591,182 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,644,952 | |||
| 流動資産合計 | 1,565,206,872 | |||
| 資産合計 | 1,565,206,872 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 4,623,904 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,959,522 | |||
| 流動負債合計 | 9,697,877 | |||
| 負債合計 | 9,697,877 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,541,301,614 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,207,381 | |||
| 元本等合計 | 1,555,508,995 | |||
| 純資産合計 | 1,555,508,995 | |||
| 負債純資産合計 | 1,565,206,872 | |||
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