有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-12〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年9月20日現在) | 第5特定期間 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,677,814 | 25,523,520 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,262,782,351 | 1,024,112,362 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,486,494 | |||
| 流動資産合計 | 1,293,460,165 | 1,055,122,376 | |||
| 資産合計 | 1,293,460,165 | 1,055,122,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 32,371,967 | 54,327 | |||
| 未払金 | 76,551 | - | |||
| 未払収益分配金 | 6,133,438 | 4,292,960 | |||
| 未払解約金 | 10,908,320 | 4,315,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,557 | 85,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,443,714 | 3,686,947 | |||
| 未払利息 | 42 | 34 | |||
| その他未払費用 | - | 6 | |||
| 流動負債合計 | 54,036,589 | 12,435,183 | |||
| 負債合計 | 54,036,589 | 12,435,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,226,687,784 | 1,073,240,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,735,792 | △30,552,828 | |||
| 元本等合計 | 1,239,423,576 | 1,042,687,193 | |||
| 純資産合計 | 1,239,423,576 | 1,042,687,193 | |||
| 負債純資産合計 | 1,293,460,165 | 1,055,122,376 | |||
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