有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-12〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年9月20日現在) | 第3特定期間 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,311,321 | 36,161,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,511,576,891 | 1,320,095,412 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,565,413 | 15,151,615 | |||
| 流動資産合計 | 1,580,453,625 | 1,371,408,867 | |||
| 資産合計 | 1,580,453,625 | 1,371,408,867 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,026,720 | |||
| 未払収益分配金 | 7,664,378 | 5,461,704 | |||
| 未払解約金 | - | 4,841,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,974 | 109,296 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,589,009 | 4,735,602 | |||
| 未払利息 | 62 | 49 | |||
| 流動負債合計 | 13,382,423 | 16,175,286 | |||
| 負債合計 | 13,382,423 | 16,175,286 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,532,875,614 | 1,365,426,103 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,195,588 | △10,192,522 | |||
| 元本等合計 | 1,567,071,202 | 1,355,233,581 | |||
| 純資産合計 | 1,567,071,202 | 1,355,233,581 | |||
| 負債純資産合計 | 1,580,453,625 | 1,371,408,867 | |||
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