有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-12〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年3月22日現在) | 第2特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 42,970,738 | - | |||
| コール・ローン | - | 45,311,321 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,499,591,182 | 1,511,576,891 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,644,952 | 23,565,413 | |||
| 流動資産合計 | 1,565,206,872 | 1,580,453,625 | |||
| 資産合計 | 1,565,206,872 | 1,580,453,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,623,904 | 7,664,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,451 | 128,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,959,522 | 5,589,009 | |||
| 未払利息 | - | 62 | |||
| 流動負債合計 | 9,697,877 | 13,382,423 | |||
| 負債合計 | 9,697,877 | 13,382,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,541,301,614 | 1,532,875,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,207,381 | 34,195,588 | |||
| 元本等合計 | 1,555,508,995 | 1,567,071,202 | |||
| 純資産合計 | 1,555,508,995 | 1,567,071,202 | |||
| 負債純資産合計 | 1,565,206,872 | 1,580,453,625 | |||
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