有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-12〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成30年3月20日現在) | 第6特定期間 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,523,520 | 10,780,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,024,112,362 | 888,901,819 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,486,494 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,055,122,376 | 899,682,549 | |||
| 資産合計 | 1,055,122,376 | 899,682,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,327 | 16,552,205 | |||
| 未払金 | - | 234,506 | |||
| 未払収益分配金 | 4,292,960 | 3,612,264 | |||
| 未払解約金 | 4,315,820 | 952,525 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,089 | 72,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,686,947 | 3,156,982 | |||
| 未払利息 | 34 | 14 | |||
| その他未払費用 | 6 | - | |||
| 流動負債合計 | 12,435,183 | 24,581,358 | |||
| 負債合計 | 12,435,183 | 24,581,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,073,240,021 | 903,066,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,552,828 | △27,964,864 | |||
| 元本等合計 | 1,042,687,193 | 875,101,191 | |||
| 純資産合計 | 1,042,687,193 | 875,101,191 | |||
| 負債純資産合計 | 1,055,122,376 | 899,682,549 | |||
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