有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-12〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (2018年9月20日現在) | 第7特定期間 (2019年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,780,730 | 1,872,940 | |||
| 親投資信託受益証券 | 888,901,819 | 769,444,086 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 899,682,549 | 781,317,026 | |||
| 資産合計 | 899,682,549 | 781,317,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,552,205 | 5,733,193 | |||
| 未払金 | 234,506 | 114,210 | |||
| 未払収益分配金 | 3,612,264 | 3,151,972 | |||
| 未払解約金 | 952,525 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 72,862 | 59,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,156,982 | 2,564,170 | |||
| 未払利息 | 14 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 24,581,358 | 11,622,728 | |||
| 負債合計 | 24,581,358 | 11,622,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 903,066,055 | 787,993,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,964,864 | △18,298,752 | |||
| 元本等合計 | 875,101,191 | 769,694,298 | |||
| 純資産合計 | 875,101,191 | 769,694,298 | |||
| 負債純資産合計 | 899,682,549 | 781,317,026 | |||
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