有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月25日-平成28年6月24日)
(平成28年7月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,149,139,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,606,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,983,533,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,326,760,865 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8699 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,873,670,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 346,382,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,527,288,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,404,396,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8781 | 円 |
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