有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月25日-平成28年12月26日)
(平成29年1月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 5,427,804,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,887,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,401,916,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,766,580,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,491,769,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,450,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,189,319,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,589,992,001 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534 | 円 |
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