有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(平成30年1月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,355,785,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,303,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,348,481,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,964,222,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1296 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,235,338,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,925,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,089,413,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,151,362,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2260 | 円 |
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