有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(平成29年7月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 4,077,358,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,221,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,041,136,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,013,055,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,112,734,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,111,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,076,623,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,858,588,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372 | 円 |
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