有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(平成30年7月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,840,961,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,362,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,830,598,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,667,213,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,530,858,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,598,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,481,259,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,681,738,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172 | 円 |
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