有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(2018年12月末現在)
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
(参考)日本消費関連株マザーファンド
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,164,654,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,309,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,161,344,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,522,941,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8567 | 円 |
(参考)日本消費関連株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,629,894,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,729,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,165,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,395,048,282 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0133 | 円 |
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