有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(平成28年7月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 8,310,949,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,317,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,288,632,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,220,442,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0083 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
| Ⅰ 資産総額 | 8,180,043,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,366,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,170,677,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,225,799,089 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8856 | 円 |
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