有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(2018年12月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 4,430,629,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,827,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,417,802,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,441,578,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
| Ⅰ 資産総額 | 4,336,653,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,043,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,329,610,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,233,929,504 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0226 | 円 |
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