有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(平成29年7月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 7,630,570,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,120,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,582,450,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,295,669,727 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0393 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
| Ⅰ 資産総額 | 7,519,670,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,078,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,487,591,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,451,004,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
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