有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(平成30年7月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 5,338,433,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,841,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,306,591,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,233,442,616 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0140 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
| Ⅰ 資産総額 | 5,337,665,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,180,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,326,485,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,177,923,847 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287 | 円 |
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