有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(平成29年1月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 8,201,996,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,351,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,183,644,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,125,583,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
| Ⅰ 資産総額 | 8,151,139,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,832,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,147,307,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,301,817,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814 | 円 |
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