有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(平成30年1月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 6,332,124,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,059,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,064,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,009,720,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512
| Ⅰ 資産総額 | 6,232,187,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,078,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,216,109,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,046,236,794 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
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