世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

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【提出】: 2018/03/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成30年1月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	6,332,124,182	円
Ⅱ 負債総額	36,059,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,296,064,907	円
Ⅳ 発行済数量	6,009,720,861	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0476	円

(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201512

Ⅰ 資産総額	6,232,187,678	円
Ⅱ 負債総額	16,078,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,216,109,595	円
Ⅳ 発行済数量	6,046,236,794	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

開示資料

決算

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