有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月15日-平成28年5月30日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 5月30日)	195,282,905	196,401,822	9,842	9,922
	平成27年12月末日	51,042,422	―	10,277	―
	平成28年 1月末日	87,031,247	―	10,016	―
	2月末日	95,543,752	―	9,626	―
	3月末日	130,527,446	―	10,321	―
	4月末日	140,214,628	―	10,053	―
	5月末日	198,520,596	―	9,896	―
	6月末日	294,676,186	―	9,592	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月30日)	177,905,092	177,905,092	9,927	9,927
	平成27年12月末日	20,206,096	―	10,277	―
	平成28年 1月末日	38,120,135	―	10,021	―
	2月末日	60,403,464	―	9,651	―
	3月末日	89,482,175	―	10,372	―
	4月末日	99,184,307	―	10,122	―
	5月末日	178,887,193	―	9,982	―
	6月末日	198,579,851	―	9,694	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。