有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 5月30日)	195,282,905	196,401,822	9,842	9,922
第2特定期間末	(平成28年11月28日)	313,644,890	317,348,318	9,954	10,074
	平成27年12月末日	51,042,422	―	10,277	―
	平成28年 1月末日	87,031,247	―	10,016	―
	2月末日	95,543,752	―	9,626	―
	3月末日	130,527,446	―	10,321	―
	4月末日	140,214,628	―	10,053	―
	5月末日	198,520,596	―	9,896	―
	6月末日	294,676,186	―	9,592	―
	7月末日	301,946,334	―	10,145	―
	8月末日	307,784,490	―	9,864	―
	9月末日	300,163,899	―	9,648	―
	10月末日	297,489,635	―	9,522	―
	11月末日	316,414,735	―	10,036	―
	12月末日	293,952,132	―	10,256	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月30日)	177,905,092	177,905,092	9,927	9,927
第2計算期間末	(平成28年11月28日)	190,725,850	190,725,850	10,166	10,166
	平成27年12月末日	20,206,096	―	10,277	―
	平成28年 1月末日	38,120,135	―	10,021	―
	2月末日	60,403,464	―	9,651	―
	3月末日	89,482,175	―	10,372	―
	4月末日	99,184,307	―	10,122	―
	5月末日	178,887,193	―	9,982	―
	6月末日	198,579,851	―	9,694	―
	7月末日	167,012,068	―	10,272	―
	8月末日	173,793,277	―	10,007	―
	9月末日	179,176,922	―	9,807	―
	10月末日	180,633,470	―	9,702	―
	11月末日	192,943,661	―	10,250	―
	12月末日	182,152,936	―	10,497	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。