有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 5月30日)	195,282,905	196,401,822	9,842	9,922
第2特定期間末	(2016年11月28日)	313,644,890	317,348,318	9,954	10,074
第3特定期間末	(2017年 5月29日)	330,054,360	333,475,386	10,497	10,617
第4特定期間末	(2017年11月28日)	383,764,997	387,438,015	10,686	10,806
第5特定期間末	(2018年 5月28日)	416,569,123	421,415,302	10,243	10,363
第6特定期間末	(2018年11月28日)	390,283,031	394,995,430	10,173	10,293
第7特定期間末	(2019年 5月28日)	354,026,026	358,375,411	10,228	10,348
	2018年 5月末日	417,643,822	―	10,227	―
	6月末日	408,944,507	―	10,159	―
	7月末日	417,435,545	―	10,260	―
	8月末日	403,475,367	―	10,153	―
	9月末日	392,576,608	―	10,207	―
	10月末日	379,085,144	―	9,893	―
	11月末日	395,560,671	―	10,300	―
	12月末日	369,025,394	―	9,793	―
	2019年 1月末日	380,045,763	―	10,044	―
	2月末日	379,932,986	―	10,187	―
	3月末日	373,914,526	―	10,450	―
	4月末日	356,098,032	―	10,404	―
	5月末日	349,428,603	―	10,096	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年 5月30日)	177,905,092	177,905,092	9,927	9,927
第2計算期間末	(2016年11月28日)	190,725,850	190,725,850	10,166	10,166
第3計算期間末	(2017年 5月29日)	168,055,093	168,055,093	10,849	10,849
第4計算期間末	(2017年11月28日)	235,703,868	235,703,868	11,162	11,162
第5計算期間末	(2018年 5月28日)	269,271,260	269,271,260	10,824	10,824
第6計算期間末	(2018年11月28日)	371,123,290	371,123,290	10,881	10,881
第7計算期間末	(2019年 5月28日)	330,219,113	330,219,113	11,070	11,070
	2018年 5月末日	272,700,030	―	10,808	―
	6月末日	266,950,565	―	10,757	―
	7月末日	263,007,970	―	10,886	―
	8月末日	270,342,523	―	10,793	―
	9月末日	286,871,169	―	10,871	―
	10月末日	350,074,832	―	10,558	―
	11月末日	375,162,631	―	11,017	―
	12月末日	357,610,682	―	10,497	―
	2019年 1月末日	369,461,732	―	10,788	―
	2月末日	357,293,769	―	10,963	―
	3月末日	299,444,454	―	11,269	―
	4月末日	284,399,373	―	11,219	―
	5月末日	326,496,131	―	10,927	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。