有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 5月30日)	195,282,905	196,401,822	9,842	9,922
第2特定期間末	(平成28年11月28日)	313,644,890	317,348,318	9,954	10,074
第3特定期間末	(平成29年 5月29日)	330,054,360	333,475,386	10,497	10,617
第4特定期間末	(平成29年11月28日)	383,764,997	387,438,015	10,686	10,806
第5特定期間末	(平成30年 5月28日)	416,569,123	421,415,302	10,243	10,363
	平成29年 6月末日	280,167,602	―	10,797	―
	7月末日	293,610,816	―	10,789	―
	8月末日	309,993,388	―	10,773	―
	9月末日	358,964,562	―	10,844	―
	10月末日	363,032,406	―	10,804	―
	11月末日	388,523,885	―	10,784	―
	12月末日	414,447,504	―	11,101	―
	平成30年 1月末日	443,405,744	―	10,736	―
	2月末日	417,965,427	―	10,168	―
	3月末日	411,960,054	―	9,944	―
	4月末日	412,602,080	―	10,023	―
	5月末日	417,643,822	―	10,227	―
	6月末日	408,944,507	―	10,159	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月30日)	177,905,092	177,905,092	9,927	9,927
第2計算期間末	(平成28年11月28日)	190,725,850	190,725,850	10,166	10,166
第3計算期間末	(平成29年 5月29日)	168,055,093	168,055,093	10,849	10,849
第4計算期間末	(平成29年11月28日)	235,703,868	235,703,868	11,162	11,162
第5計算期間末	(平成30年 5月28日)	269,271,260	269,271,260	10,824	10,824
	平成29年 6月末日	177,045,716	―	11,178	―
	7月末日	187,998,177	―	11,191	―
	8月末日	195,348,039	―	11,194	―
	9月末日	213,464,242	―	11,288	―
	10月末日	222,203,407	―	11,267	―
	11月末日	245,176,712	―	11,264	―
	12月末日	255,746,777	―	11,617	―
	平成30年 1月末日	246,990,432	―	11,257	―
	2月末日	236,201,490	―	10,681	―
	3月末日	236,657,008	―	10,465	―
	4月末日	246,461,595	―	10,549	―
	5月末日	272,700,030	―	10,808	―
	6月末日	266,950,565	―	10,757	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。