有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 5月30日)	195,282,905	196,401,822	9,842	9,922
第2特定期間末	(平成28年11月28日)	313,644,890	317,348,318	9,954	10,074
第3特定期間末	(平成29年 5月29日)	330,054,360	333,475,386	10,497	10,617
第4特定期間末	(平成29年11月28日)	383,764,997	387,438,015	10,686	10,806
	平成28年12月末日	293,952,132	―	10,256	―
	平成29年 1月末日	289,028,355	―	10,398	―
	2月末日	278,417,832	―	10,576	―
	3月末日	293,586,226	―	10,702	―
	4月末日	301,594,679	―	10,476	―
	5月末日	328,519,174	―	10,472	―
	6月末日	280,167,602	―	10,797	―
	7月末日	293,610,816	―	10,789	―
	8月末日	309,993,388	―	10,773	―
	9月末日	358,964,562	―	10,844	―
	10月末日	363,032,406	―	10,804	―
	11月末日	388,523,885	―	10,784	―
	12月末日	414,447,504	―	11,101	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月30日)	177,905,092	177,905,092	9,927	9,927
第2計算期間末	(平成28年11月28日)	190,725,850	190,725,850	10,166	10,166
第3計算期間末	(平成29年 5月29日)	168,055,093	168,055,093	10,849	10,849
第4計算期間末	(平成29年11月28日)	235,703,868	235,703,868	11,162	11,162
	平成28年12月末日	182,152,936	―	10,497	―
	平成29年 1月末日	150,798,606	―	10,662	―
	2月末日	140,883,168	―	10,867	―
	3月末日	168,774,109	―	11,018	―
	4月末日	163,163,704	―	10,806	―
	5月末日	168,807,386	―	10,823	―
	6月末日	177,045,716	―	11,178	―
	7月末日	187,998,177	―	11,191	―
	8月末日	195,348,039	―	11,194	―
	9月末日	213,464,242	―	11,288	―
	10月末日	222,203,407	―	11,267	―
	11月末日	245,176,712	―	11,264	―
	12月末日	255,746,777	―	11,617	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。