有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

①【純資産の推移】
LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 5月30日)	195,282,905	196,401,822	9,842	9,922
第2特定期間末	(平成28年11月28日)	313,644,890	317,348,318	9,954	10,074
第3特定期間末	(平成29年 5月29日)	330,054,360	333,475,386	10,497	10,617
	平成28年 6月末日	294,676,186	―	9,592	―
	7月末日	301,946,334	―	10,145	―
	8月末日	307,784,490	―	9,864	―
	9月末日	300,163,899	―	9,648	―
	10月末日	297,489,635	―	9,522	―
	11月末日	316,414,735	―	10,036	―
	12月末日	293,952,132	―	10,256	―
	平成29年 1月末日	289,028,355	―	10,398	―
	2月末日	278,417,832	―	10,576	―
	3月末日	293,586,226	―	10,702	―
	4月末日	301,594,679	―	10,476	―
	5月末日	328,519,174	―	10,472	―
	6月末日	280,167,602	―	10,797	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月30日)	177,905,092	177,905,092	9,927	9,927
第2計算期間末	(平成28年11月28日)	190,725,850	190,725,850	10,166	10,166
第3計算期間末	(平成29年 5月29日)	168,055,093	168,055,093	10,849	10,849
	平成28年 6月末日	198,579,851	―	9,694	―
	7月末日	167,012,068	―	10,272	―
	8月末日	173,793,277	―	10,007	―
	9月末日	179,176,922	―	9,807	―
	10月末日	180,633,470	―	9,702	―
	11月末日	192,943,661	―	10,250	―
	12月末日	182,152,936	―	10,497	―
	平成29年 1月末日	150,798,606	―	10,662	―
	2月末日	140,883,168	―	10,867	―
	3月末日	168,774,109	―	11,018	―
	4月末日	163,163,704	―	10,806	―
	5月末日	168,807,386	―	10,823	―
	6月末日	177,045,716	―	11,178	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。