有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成28年6月15日現在) | 第2期 (平成28年12月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 268,692 | 59,289 | |
| コール・ローン | 2,502,915 | 4,998,105 | |
| 親投資信託受益証券 | 980,989,784 | 822,195,613 | |
| 派生商品評価勘定 | 34,417,605 | 1,591,957 | |
| 未収入金 | 10,085,235 | 7,888,881 | |
| 流動資産合計 | 1,028,264,231 | 836,733,845 | |
| 資産合計 | 1,028,264,231 | 836,733,845 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,965,118 | |
| 未払収益分配金 | 9,972,710 | 7,776,586 | |
| 未払受託者報酬 | 94,835 | 167,481 | |
| 未払委託者報酬 | 2,814,727 | 4,969,964 | |
| その他未払費用 | 31,491 | 54,584 | |
| 流動負債合計 | 12,913,763 | 31,933,733 | |
| 負債合計 | 12,913,763 | 31,933,733 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 997,271,024 | 777,658,607 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,079,444 | 27,141,505 | |
| 純資産合計 | 1,015,350,468 | 804,800,112 | |
| 負債純資産合計 | 1,028,264,231 | 836,733,845 | |
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