有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年6月15日現在) | 第6期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,082 | 721,998 |
| コール・ローン | 1,734,874 | 999,401 |
| 親投資信託受益証券 | 353,982,647 | 338,354,447 |
| 派生商品評価勘定 | 125,679 | 2,448,334 |
| 未収入金 | 3,386,093 | 3,343,556 |
| 流動資産合計 | 359,241,375 | 345,867,736 |
| 資産合計 | 359,241,375 | 345,867,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,268,402 | - |
| 未払収益分配金 | 3,356,792 | 3,315,259 |
| 未払受託者報酬 | 57,578 | 57,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,319 | 1,696,738 |
| その他未払費用 | 19,128 | 18,980 |
| 流動負債合計 | 7,411,219 | 5,088,119 |
| 負債合計 | 7,411,219 | 5,088,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,679,223 | 331,525,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,150,933 | 9,253,623 |
| 純資産合計 | 351,830,156 | 340,779,617 |
| 負債純資産合計 | 359,241,375 | 345,867,736 |
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