有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2016年12月15日現在) | 第3期 (2017年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,289 | 44,309 |
| コール・ローン | 4,998,105 | 2,440,254 |
| 親投資信託受益証券 | 822,195,613 | 383,907,974 |
| 派生商品評価勘定 | 1,591,957 | 5,967,062 |
| 未収入金 | 7,888,881 | 6,938,590 |
| 流動資産合計 | 836,733,845 | 399,298,189 |
| 資産合計 | 836,733,845 | 399,298,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,965,118 | 157,125 |
| 未払収益分配金 | 7,776,586 | 3,695,468 |
| 未払解約金 | - | 3,158,884 |
| 未払受託者報酬 | 167,481 | 82,211 |
| 未払委託者報酬 | 4,969,964 | 2,440,346 |
| その他未払費用 | 54,584 | 27,339 |
| 流動負債合計 | 31,933,733 | 9,561,373 |
| 負債合計 | 31,933,733 | 9,561,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,658,607 | 369,546,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,141,505 | 20,189,967 |
| 純資産合計 | 804,800,112 | 389,736,816 |
| 負債純資産合計 | 836,733,845 | 399,298,189 |
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