有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2017年6月15日現在) | 第4期 (2017年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,309 | 19,304 |
| コール・ローン | 2,440,254 | 1,800,376 |
| 親投資信託受益証券 | 383,907,974 | 352,847,499 |
| 派生商品評価勘定 | 5,967,062 | 3,636,206 |
| 未収入金 | 6,938,590 | 6,488,730 |
| 流動資産合計 | 399,298,189 | 364,792,115 |
| 資産合計 | 399,298,189 | 364,792,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,125 | 49,795 |
| 未払収益分配金 | 3,695,468 | 3,366,704 |
| 未払解約金 | 3,158,884 | 3,063,322 |
| 未払受託者報酬 | 82,211 | 59,946 |
| 未払委託者報酬 | 2,440,346 | 1,779,674 |
| その他未払費用 | 27,339 | 19,920 |
| 流動負債合計 | 9,561,373 | 8,339,361 |
| 負債合計 | 9,561,373 | 8,339,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,546,849 | 336,670,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,189,967 | 19,782,304 |
| 純資産合計 | 389,736,816 | 356,452,754 |
| 負債純資産合計 | 399,298,189 | 364,792,115 |
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