- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年12月15日現在) | 第5期 (2018年6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,304 | 12,082 |
| コール・ローン | 1,800,376 | 1,734,874 |
| 親投資信託受益証券 | 352,847,499 | 353,982,647 |
| 派生商品評価勘定 | 3,636,206 | 125,679 |
| 未収入金 | 6,488,730 | 3,386,093 |
| 流動資産合計 | 364,792,115 | 359,241,375 |
| 資産合計 | 364,792,115 | 359,241,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,795 | 2,268,402 |
| 未払収益分配金 | 3,366,704 | 3,356,792 |
| 未払解約金 | 3,063,322 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,946 | 57,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,674 | 1,709,319 |
| その他未払費用 | 19,920 | 19,128 |
| 流動負債合計 | 8,339,361 | 7,411,219 |
| 負債合計 | 8,339,361 | 7,411,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,670,450 | 335,679,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,782,304 | 16,150,933 |
| 純資産合計 | 356,452,754 | 351,830,156 |
| 負債純資産合計 | 364,792,115 | 359,241,375 |
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