有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2018年12月17日現在) | 第7期 (2019年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 721,998 | 12,386 |
| コール・ローン | 999,401 | 1,641,994 |
| 親投資信託受益証券 | 338,354,447 | 338,232,338 |
| 派生商品評価勘定 | 2,448,334 | 111,840 |
| 未収入金 | 3,343,556 | 3,291,921 |
| 流動資産合計 | 345,867,736 | 343,290,479 |
| 資産合計 | 345,867,736 | 343,290,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,164,530 |
| 未払収益分配金 | 3,315,259 | 3,263,813 |
| 未払受託者報酬 | 57,142 | 54,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,696,738 | 1,632,157 |
| その他未払費用 | 18,980 | 18,234 |
| 流動負債合計 | 5,088,119 | 6,133,712 |
| 負債合計 | 5,088,119 | 6,133,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,525,994 | 326,381,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,253,623 | 10,775,385 |
| 純資産合計 | 340,779,617 | 337,156,767 |
| 負債純資産合計 | 345,867,736 | 343,290,479 |
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