- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年10月31日現在)
種類別投資比率
(2017年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 15,340.51 | 3,474.45 53,299,971 | 3,683.90 56,512,870 | 37.50 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,895.00 | 6,179.0285 17,888,287 | 6,211.3524 17,981,865 | 11.93 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 7,444.45 | 2,223.21 16,550,645 | 2,411.65 17,953,412 | 11.91 |
| 4 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,950.98 | 2,259.62 15,706,593 | 2,350.53 16,338,513 | 10.84 |
| 5 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 7,110.65 | 2,128.93 15,138,110 | 2,180.63 15,505,710 | 10.29 |
| 6 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,574.00 | 9,282.2185 14,610,212 | 9,258.7512 14,573,274 | 9.67 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,991.01 | 1,889.44 5,651,348 | 1,948.87 5,829,077 | 3.87 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,683.53 | 2,200.50 3,704,617 | 2,267.15 3,816,817 | 2.53 |
種類別投資比率
| (2017年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 21.60 |
| 投資証券 | 外国 | 76.94 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.54 | |
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