- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 123,600.12 | 11,833.13 1,462,576,855 | 12,480.12 1,542,543,847 | 36.44 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 115,744.00 | 7,730.7458 894,787,448 | 7,649.7356 885,410,997 | 20.91 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 64,640.00 | 11,566.1959 747,638,907 | 11,224.9384 725,580,018 | 17.14 |
| 4 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 104,215.20 | 3,639.49 379,290,685 | 3,745.37 390,324,295 | 9.22 |
| 5 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 85,703.39 | 4,466.44 382,789,332 | 4,462.00 382,408,799 | 9.03 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 55,689.50 | 4,451.05 247,877,174 | 4,389.76 244,463,682 | 5.77 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 19,414.83 | 3,655.61 70,973,137 | 3,628.15 70,439,939 | 1.66 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,192.35 | 4,085.27 49,809,130 | 4,098.21 49,966,845 | 1.18 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 38.05 |
| 投資証券 | 外国 | 63.31 |
| 合計(対純資産総額比) | 101.36 | |
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