有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 102,614.95 | 7,844.04 804,916,233 | 7,635.52 783,518,522 | 37.95 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 53,562.00 | 7,125.4029 381,650,831 | 7,116.4800 381,172,901 | 18.46 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 29,808.00 | 10,667.8302 317,986,685 | 10,462.7082 311,872,406 | 15.11 |
| 4 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 79,649.83 | 2,929.30 233,318,310 | 2,615.37 208,314,061 | 10.09 |
| 5 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 68,378.63 | 3,169.67 216,737,909 | 3,004.20 205,423,160 | 9.95 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 49,426.19 | 2,862.05 141,460,374 | 2,939.28 145,277,499 | 7.04 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 15,467.61 | 2,496.55 38,615,746 | 2,507.92 38,791,540 | 1.88 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,137.89 | 3,237.53 39,296,808 | 3,005.75 36,483,473 | 1.77 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 33.57 |
| 投資証券 | 外国 | 68.67 |
| 合計(対純資産総額比) | 102.24 | |
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