有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 120,452.76 | 8,835.07 1,064,209,411 | 8,541.96 1,028,902,866 | 35.56 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 78,708.00 | 7,196.5186 566,423,589 | 7,130.1319 561,198,421 | 19.40 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 44,764.00 | 10,520.7306 470,949,987 | 10,248.9105 458,782,229 | 15.86 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 81,979.31 | 3,768.90 308,971,868 | 3,584.28 293,836,495 | 10.16 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 95,824.16 | 3,034.69 290,797,052 | 2,944.37 282,141,755 | 9.75 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 55,230.95 | 3,601.20 198,897,984 | 3,463.78 191,308,005 | 6.61 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 19,276.68 | 2,983.26 57,507,388 | 2,826.60 54,487,505 | 1.88 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,137.89 | 3,305.30 40,119,432 | 3,212.80 38,996,607 | 1.35 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 35.25 |
| 投資証券 | 外国 | 65.31 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.56 | |
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