有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年10月30日現在)
種類別投資比率
(2020年10月30日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 52,655.79 | 4,541.46 239,134,451 | 4,520.05 238,007,066 | 37.05 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 17,039.00 | 6,079.1317 103,582,325 | 6,110.7320 104,120,762 | 16.21 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 9,275.00 | 9,227.1220 85,581,556 | 9,176.5580 85,112,575 | 13.25 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 29,780.43 | 2,410.23 71,777,693 | 2,387.30 71,094,752 | 11.07 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 27,578.21 | 2,225.79 61,383,432 | 2,314.26 63,823,223 | 9.94 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 24,916.29 | 2,089.14 52,053,791 | 1,964.51 48,948,207 | 7.62 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 9,512.96 | 1,559.13 14,831,961 | 1,503.03 14,298,294 | 2.23 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,900.29 | 2,092.04 12,343,683 | 2,068.78 12,206,424 | 1.90 |
種類別投資比率
| (2020年10月30日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 29.46 |
| 投資証券 | 外国 | 69.80 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.26 | |
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