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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/12/20 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年10月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FID INDEX US FUND F-ACC	イギリス・ポンドイギリス	投資証券	36,668.57	4,408.55 161,655,235	4,309.45 158,021,533	37.09
2	VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF	アメリカ・ドルアメリカ	投資信託受益証券	9,631.00	6,410.7211 61,741,655	6,345.5264 61,113,764	14.34
3	VANGUARD BOND MARKET ETF	アメリカ・ドルアメリカ	投資信託受益証券	5,556.00	9,200.8793 51,120,085	9,157.8968 50,881,274	11.94
4	FID INDEX JAPAN F ACC	イギリス・ポンドイギリス	投資証券	19,352.33	2,451.72 47,446,631	2,420.76 46,847,267	10.99
5	FID INDEX EMERG MKT F-ACC	イギリス・ポンドイギリス	投資証券	21,027.35	2,226.72 46,822,216	2,207.93 46,426,978	10.90
6	FID INDX EUR EX UK F-ACC	イギリス・ポンドイギリス	投資証券	17,575.84	2,165.06 38,052,771	2,154.94 37,874,846	8.89
7	FID INDEX UK FUND F-ACC	イギリス・ポンドイギリス	投資証券	6,706.81	1,933.54 12,967,887	1,939.16 13,005,598	3.05
8	FID IND PAC EX JPN F ACC	イギリス・ポンドイギリス	投資証券	4,271.08	2,412.14 10,302,449	2,357.92 10,070,869	2.36

種類別投資比率

(2019年10月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	外国	26.28
投資証券	外国	73.28
合計(対純資産総額比)		99.57

開示資料

決算

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