純資産
個別
- 2020年9月16日
- 7億5538万
- 2021年3月16日 +13.88%
- 8億6025万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/06/15 9:07
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.011%(税抜0.01%)の率を乗じて得た額とします。ただし、年44万(税抜40万円)を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
③ファンドの組入有価証券売買時に支払う手数料を役務の対価とする売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引・外国為替予約取引に要する費用、公社債の借入れにかかる費用、資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年4月末現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。2021/06/15 9:07
種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 18 36,387 追加型株式投資信託 73 435,015 合計 91 471,402 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/06/15 9:07
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.98%(税抜1.8%)の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #4 投資リスク（連結）
- 3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2021/06/15 9:07
4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- ①信託約款に定める投資制限2021/06/15 9:07
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>2)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第4項>上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第6項>(以下3)、5)、6)、7)において同じ。)
3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第5項>4)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」ということがあります。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。<信託約款第19条第1項>上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<同条第2項>5)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第20条第1項>6)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第20条第2項>7)委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものをいいます(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第21条第1項>8)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第22条第1項>上記の信用取引の指図は、次の1から6までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1から6までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。 <同条第2項>1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 - #6 投資状況（連結）
- ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)2021/06/15 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 17,521,334 1.62 合計(純資産総額) 1,078,416,230 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,060,894,896 98.38 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 17,521,334 1.62 合計(純資産総額) 1,078,416,230 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 4,679,654,909 4.46 合計(純資産総額) 104,876,884,068 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 43,332,314,983 41.32 メキシコ 1,332,391,456 1.27 ドイツ 16,316,790,165 15.56 フランス 1,151,013,515 1.10 オランダ 2,241,274,343 2.14 ベルギー 1,349,020,294 1.29 アイルランド 2,625,233,553 2.50 イギリス 11,220,643,527 10.70 スイス 12,847,613,288 12.25 ケイマン 1,792,624,990 1.71 オーストラリア 2,021,167,926 1.93 インド 1,057,152,544 1.01 南アフリカ 2,909,988,575 2.77 小計 100,197,229,159 95.54 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 4,679,654,909 4.46 合計(純資産総額) 104,876,884,068 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/15 9:07
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 581,450 (純資産の部) 株主資本
- #8 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2021/06/15 9:07
(金融商品に関する注記)項目 前期自 2020年 3月17日至 2020年 9月16日 当期自 2020年 9月17日至 2021年 3月16日 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 当ファンドが投資する親投資信託受益証券の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額年1万分の60 同左 2.分配金の計算過程 第18期自 2020年 3月17日至 2020年 6月16日 第20期自 2020年 9月17日至 2020年12月16日
Ⅰ金融商品の状況に関する事項 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/06/15 9:07
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型) - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/06/15 9:07
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型) - #11 資産の評価（連結）
- ①基準価額の計算2021/06/15 9:07
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。 - #12 運用状況（連結）
- 2021年4月30日現在の状況を記載しています。2021/06/15 9:07
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- 1)株式(2021年 3月16日現在)該当事項はありません。2021/06/15 9:07
e border="0">2)株式以外の有価証券(2021年 3月16日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド 72,718,832 785,828,786 日本円 小計 銘柄数:1 72,718,832 785,828,786 組入時価比率:91.3% 100.0% 合計 785,828,786
e border="0">(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。 (注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/06/15 9:07
注記表(2020年 9月16日現在) (2021年 3月16日現在) 負債合計 45,247,592 303,240,673 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
