有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月17日-令和3年3月16日)

(1)【投資状況】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,060,894,896	98.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,521,334	1.62
合計(純資産総額)		1,078,416,230	100.00

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	43,332,314,983	41.32
	メキシコ	1,332,391,456	1.27
	ドイツ	16,316,790,165	15.56
	フランス	1,151,013,515	1.10
	オランダ	2,241,274,343	2.14
	ベルギー	1,349,020,294	1.29
	アイルランド	2,625,233,553	2.50
	イギリス	11,220,643,527	10.70
	スイス	12,847,613,288	12.25
	ケイマン	1,792,624,990	1.71
	オーストラリア	2,021,167,926	1.93
	インド	1,057,152,544	1.01
	南アフリカ	2,909,988,575	2.77
	小計	100,197,229,159	95.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,679,654,909	4.46
合計(純資産総額)		104,876,884,068	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	143,852,520	0.13
	売建	―	143,884,592	△0.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。